2026年4月23日,格林美发布关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。
公司及下属公司日常有外币业务及结算,为规避外汇市场风险、提高资金效率、降低财务费用、增强财务稳健性,拟开展外汇衍生品交易。交易品种包括远期结售汇、外汇期权、掉期等或其组合,与业务各方面相匹配。
交易总规模不超8亿美元(或等值外币),可滚动使用,任意时点余额不超8亿美元(含收益再交易金额),预计动用的交易保证金和权利金上限不超6000万美元(或等值外币)。有效期自公司第七届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,资金来源为自有资金。
虽不做投机操作,但业务仍有市场、履约、流动性和内部控制风险。公司采取多项风控措施,如财务部跟踪汇率信息反馈给相关部门,定期获取银行报价并核对,制定管理制度,业务部门跟踪销售采购情况,内部审计部门核查交易情况等。
综合来看,开展外汇衍生品交易符合公司实际,有利于提高应对风险能力,增强财务稳健性,公司有必要开展此项业务。