一周概念股：设备高景气度下零部件问题凸显，立讯精密拿下新iPhone组装大单

集微网消息，近来，半导体产业链的设备零部件短缺引发关注。在上游扩产的超强驱动下，大量订单涌入半导体设备领域，半导体设备市场景气度持续；不过，零部件短缺、涨价等情况拉长了半导体设备交期，零部件短缺对国内外半导体设备厂商的影响逐渐浮出水面。

在产业链景气度持续的背景下，大洋彼岸的打压力度却未见减弱，美国商务部于日前宣布，工业与安全局（BIS）增列34家企业与实体进入实体清单，其中中国大陆企业14家。

此外，集微网还观察到，苹果产业链出现了新变化，目前iPhone13系列已进入备货倒数阶段，立讯精密首次供货拿下近四成6.1吋iPhone 13 Pro组装订单。

半导体设备景气度持续下零部件短缺问题待解

时至今日，半导体设备市场景气度仍在持续，而新订单也正在加速涌入。

据集微网不完全统计，包括中芯国际、华润微、安世半导体、格科微、华微电子在内的半导体厂商都有在建及规划晶圆厂项目，同时，包括台积电、士兰微、粤芯、华虹半导体、积塔半导体、晶合集成、长江存储、长鑫存储等众多企业都在积极进行二期项目建设，以扩充产能。

据了解，一座新的晶圆厂从建立到生产的周期大概为2年，而产线8成以上的资本支出来自于半导体设备。如果上述新建晶圆厂的计划不变，半导体设备领域的景气度周期至少可持续到2023年。

近年来，国产半导体设备导入国内晶圆厂的情况良好，国产刻蚀设备、清洗设备、化学机械抛光设备、涂胶显影设备等产品均由0到1，进入到1到N的阶段，大规模出货在即。同时，国内晶圆厂对国产设备的认可度也在逐步提升，某正处于扩产阶段的晶圆厂员工表示，此前公司采购的所有半导体设备均为进口，但在技改扩产项目会引进国产设备，另外，公司新建晶圆厂的国产化率将达到25%左右。

不过，零部件短缺、涨价等情况拉长了半导体设备交期，而零部件短缺对国内外半导体设备厂商的影响逐渐浮出水面。

作为高精密制造业，半导体设备的生产对零部件的品质要求非常严格，日本在半导体设备和零部件领域占据有利优势，而国内目前的供应链并没有形成，国产零部件的附加值不高，核心零部件依赖进口是国内半导体企业的普遍情况。

显然，积极备货、超量采购等成为国内半导体企业应对供应链问题的短期策略，但从长期来看，积极自研核心零部件，寻找合作企业进行国产化替代，推进零部件国产化，才能解决根本问题，实现技术升级和降低成本，但这却并不是一蹴而就的事情，需要长时间的开发、测试、验证。

“黑名单”新增华澜微等34家企业与实体

在产业链积极应对半导体产能紧缺之际，美国商务部却在忙着拉“黑名单”。

据外媒报道，当地时间9日，美国商务部宣布，因为参与或可能参与违反美国外交政策与国家安全利益的活动，工业与安全局（BIS）增列34家企业与实体进入实体清单。这34个企业与实体共列入43个条目，其中中国大陆企业14家。

此外，美国商务部也将5家直接支持中国军事现代化项目的实体列入清单，这些项目与激光和战斗管理系统相关。

除了中国大陆之外，俄罗斯有6家实体列入，加拿大、伊朗与黎巴嫩各2家，荷兰、巴基斯坦、新加坡、韩国、中国台湾地区、土耳其、阿拉伯联合大公国与英国各有1家上榜。

根据公布的联邦公报（Federal Register）现实，新增清单包括中国电子科学研究院、新疆联海创智信息科技、立昂技术、新疆汤立科技、深圳科葩信息技术、新疆熙菱信息技术、北京格灵深曈信息技术、深圳市华安泰智科技，成都西物信安智能系统等14家。

被列为中国台湾企业的杭州华澜微电子与北京东土科技等企业，被认为违反美国国家安全与外交政策活动，认为正在采购或试图采购源自美国商品，以支持中国军事现代化。武汉锐科光纤激光技术则因构成违反出口管制规则（EAR）风险行为列入清单，认为可能参与采购美国原产商品，用于未经授权的军事最终用途。

立讯精密首次供货拿下iPhone13 Pro组装订单

除了芯片缺货提升产业景气度这个持续性的话题外，苹果供应链本周内也出现了新变化。

近日有媒体报道称，新一代iPhone将以iPhone 13命名，该系列共四款机型。目前iPhone13系列已进入备货倒数阶段，组装代工由鸿海、立讯精密以及和硕三家企业共同完成。其中，立讯精密拿下近四成6.1吋iPhone 13 Pro组装订单。

虽然立讯精密是首次参与iPhone组装，但拿到的订单却是最新款的中阶机种。

行业人士指出：“一般来说，如果供应商通过收购工厂的方式切入苹果供应链，通过稽核基本不会有问题，差别在于供货的是什么产品。导致差别存在的原因，主要是管理人员。一间具备丰富量产经验的工厂，它的管理人员都是经过苹果认可的，如果一些重要部门的主管都在，那么这间工厂即便被收购了也有机会直接跳过低阶，从一些中阶产品开始做。就比如立讯，他们在收购纬新资通后留下了工厂内大部分职工。”

不仅如此，集微网还从业内了解到，去年12月，立讯精密通过其子公司立景创新（原光宝摄像头模组事业部）完成收购的高伟电子东莞工厂内部亦有相同情况。

随着苹果组装供应链大陆化的趋势越来越明显，近几年陆资企业通过收购工厂进入苹果供应链的案例并不少见。值得关注的是，在立讯精密近年来几次大规模的收购中多多少少都能看到苹果的影子，与其将立讯精密的几次收购看作是为了切入苹果供应链的筹码，不如将其视为苹果授意下的供应链资源整合。

苹果对立讯精密的培养可以说是不加掩饰的，甚至透露出将其扶植成为下一个鸿海的意思。这或许与苹果对供应链管理的模式有关。

“在我们看来，其实苹果是非常乐于见到立讯壮大的，尤其是在组装业务上，因为这完全符合提升陆资组装厂占比的规划。另外，主力供应商中有立讯精密和鸿海也利好苹果，因为他们都具备整合、管理供应链的能力，能为苹果省下很多成本；与此同时，他们的业绩又都高度依赖于苹果，即便让他们掌控二级、三级供应商资源，苹果也不用担心自己会失去主导权。”有厂商对集微网表示。（校对/Arden）