2026年4月20日，国瓷材料发布关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。
经证监会批复，2020年12月公司向特定对象发行股份，募集资金净额822,303,327.81元，已专户存储。2025年初余额34,417,497.83元，本报告期项目投入31,599,812.68元（含前期投入置换16,441,334.68元），利息收入226,421.16元，手续费支出148.84元，年末余额3,043,957.47元。
公司制定《募集资金管理制度》，2020年12月及2022年4月分别与保荐人、银行签署三方监管协议且履行正常。截至2025年末，公司募集资金专户余额304.40万元，未到期现金管理余额293.92万元。
本报告期不存在项目无法单独核算效益、实施地点及方式变更、闲置资金补流、节余及超募资金使用等情况。2021年7月起公司可用自有资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换，截至2025年末，本年度置换16,441,334.68元，累计置换170,643,991.91元。公司按规定使用和披露募集资金，无违规情形。
