视声智能拟用闲置资金现金管理,未到期余额达8520.20万元

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2026年4月28日,视声智能发布《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》。

2025年4月22日,公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过使用不超10000万元闲置自有资金现金管理议案,并经2024年年度股东会同意。投资产品期限最长不超12个月,资金可循环滚动使用,期限自股东会审议通过之日起12个月内。

2025年10月27日,第三届董事会第十九次会议审议调整额度及期限议案,经2025年第二次临时股东会同意,额度调至不超20000万元,期限调整至自该次股东会审议通过之日起12个月内。

2026年4月8日,第三届董事会第二十二次会议再次审议相关议案并提交股东会。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理金额2501.20万元,截至公告日,未到期余额8520.20万元,占2025年度经审计净资产30.51%,达到披露标准。

本次现金管理产品为东方财富证券国债逆回购,金额分别为901.2万元和1600万元,预计年化收益率分别为1.22%和1.385%,期限分别为2天和7天,收益类型为浮动收益,资金来源为自有资金。受托方东方财富证券信用良好,具备履约能力,本次现金管理不构成关联交易。

公司对现金管理风险有内部控制措施,包括按规定决策、管理、监督,跟踪分析理财产品,财务负责人向董事会报告,独立董事和审计委员监督检查,按规定履行信息披露义务。同时提醒投资者,虽产品经筛选评估,但金融市场受宏观经济影响大,投资产品可能受市场波动影响。

公告还披露了自决策程序授权至公告日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的尚未到期和已到期情况。

责编: 爱集微
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