2026年6月22日，五矿新能源材料（湖南）股份有限公司发布《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）》。
2022年，公司经证监会同意注册，发行32.50亿元可转换公司债券，期限六年，初始转股价格15.76元/股。债券存续期内，中诚信国际对其信用评级为AA，展望稳定。
2025年度，公司经营状况良好，实现扭亏为盈。营业收入93.40亿元，同比增长68.62%；利润总额1.06亿元，上年为亏损4.74亿元；归属于上市公司股东的净利润2.28亿元，上年为亏损5.08亿元。
截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金30.65亿元，其中车用锂电池正极材料扩产二期项目12.82亿元、年产6万吨磷酸铁锂项目8.74亿元、补充营运资金9.08亿元。公司将募投项目结项后的节余资金2.26亿元永久补充流动资金。
公司制定了偿债保障措施，包括《债券持有人会议规则》、募集资金管理制度等，2025年严格执行，有效保障债券本息偿付。2025年未召开债券持有人会议，按时付息。
公司偿债意愿正常，未出现兑付兑息违约情况。基于历史盈利积累的货币资金及流动资产规模，公司偿债能力有保障，不存在兑付风险。此外，“锂科转债”转股价格因2022年和2025年权益分派分别调整为15.53元/股和15.49元/股。
